天津配资大本营国寿安保安裕纯债半年定期开放

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国寿安保安裕纯债半年定期开放债券型提倡式证券投资基金更新招募说明书审查PDF原文

国寿安保安裕纯债半年定期开放债券型提倡式证券投

资基金更新招募说明书摘要

国寿安保安裕纯债半年定期开放债券型提倡式证券投资基金凭证2017年9月1日中国证券监视治理委员会《关于准予国寿安保安裕纯债半年定期开放债券型提倡式证券投资基金注册的批复》注册并举行召募。本基金的基金条约于2017年11月14日生效。本基金为左券型定期开放式基金。

主要提醒

国寿安保基金治理有限公司保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金召募的准予注册,并不批注其对本基金的投资价值、收益和市场远景作出实质性判断或保证,也不批注投资于本基金没有风险。基金治理人遵照恪尽职守、忠实信用、审慎勤勉的原则治理和运用基金工业,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金的基金条约于2017年11月14日生效。本摘要凭证基金条约和基金招募说明书编写,并经中国证监会批准。基金条约是约定基金当事人之间权力、义务的执法文件。基金投资人自依基金条约取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金条约的当事人,其持有基金份额的行为自己即批注其对基金条约的认可和接受,并凭据《基金法》、《运作措施》、基金条约及其他有关划定享有权力、肩负义务。基金投资人欲相识基金份额持有人的权力和义务,应详细查阅基金条约。

本基金的投资规模为具有优异流动性的金融工具,包罗国家债券、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债、资产支持证券、证券公司短期公司债券、同业存单、债券回购、银行存款,以及执法法则或中国证监会允许基金投资的其他金融工具

。本基金不投资股票、权证,也不投资可转换债券和可交流债券。

如执法法则或羁系机构以后允许基金投资其他品种,基金治理人在推行适当法式后,可以将其纳入投资规模。

基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但在每个开放期的前1个月和后1个月以及开放期时代不受前述投资组合比例的限制。本基金在关闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制,但在开放期内现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%,其中现金不包罗结算备付金、存出保证金、应收申购款等。